| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,66 EUR | +0,11 % |
|
-0,64 % | -2,13 % |
| Mois en cours | +0,19 % | ||
| 1 mois | -0,74 % |
Graphique Nippon India Fixed Income A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,42 % | |
| - | - | - | - | 3,42 % | |
| - | - | - | - | 3,42 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Fixed Income I EUR | 44 M EUR | -1,97 % | -3,51 % | ||
| Nippon India Fixed Income A EUR | 44 M EUR | -2,13 % | -4,14 % | ||
| Nippon India Fixed Income J USD | 50 M USD | -3,54 % | +2,95 % | ||
| Nippon India Fixed Income I USD | 50 M USD | -3,65 % | +1,62 % | ||
| Nippon India Fixed Income A USD | 50 M USD | -3,77 % | +1,16 % | ||
| Nippon India Fixed Income A SGD | 65 M SGD | -4,07 % | -3,59 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
963
EUR
Date de création
12/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 94,66 € | +0,11 % |
| 04/08/26 | 94,56 € | +0,07 % |
| 31/07/26 | 94,49 € | -0,06 % |
| 30/07/26 | 94,54 € | -0,77 % |
| 29/07/26 | 95,27 € | -0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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