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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Fonds  >  NN (L) Asia Income I Cap EUR       LU0293039755

NN (L) ASIA INCOME I CAP EUR

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 27/11
12950.53 EUR   +0.13%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par NN INVESTMENT PARTNERS BV
Le principal objectif du Compartiment est de fournir aux investisseurs un haut niveau de revenu. L'appréciation du capital est le deuxième objectif d'investissement du Compartiment. Ce Compartiment a pour objectif de générer, sur une période de plusieurs années, une partie substantielle de ses rendements totaux par le biais de dividendes sur les actions ordinaires détenues en portefeuille et des revenus générés par les instruments dérivés. Le Compartiment cherche à réaliser ses objectifs d'investissement en investissant ses actifs sous gestion principalement dans un portefeuille diversifié composé d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Asie (hors Japon et Australie).
Performances du fonds : NN (L) Asia Income I Cap EUR
Performances Historiques Glissantes au 27-11-2020
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +6.39% +5.46% +6.39% +20.81% +9.74% +23.21% +127.27%
Catégorie 13.89% 6.71% 8.89% 27.12% 17.02% 21.65% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
NN (L) Asia Income P Cap EUR5.39%19.43%1M EUR1.5%
NN (L) Asia Income I Cap EUR6.39%23.21%17M EUR0.6%
NN (L) Asia Income I Cap USD0.00%0.00%0M USD0.6%
NN (L) Asia Income I Cap PLN H i5.77%11.16%NC13M PLN0.6%
NN (L) Asia Income N Cap EUR6.23%22.53%9M EUR0.65%
NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD H ii6.14%9.51%NC0M AUD0%
NN (L) Asia Income X Dis(M) USD4.91%17.65%NC0M USD0%
NN (L) Asia Income Y Dis(M) USD3.97%14.18%NC0M USD0%
NN (L) Asia Income O Cap USD6.40%0.00%NC0M USD0%
NN (L) Asia Income R Dis USD6.11%0.00%NC1M USD0.75%
Autres fonds de la catégorie: Actions Asie hors Japon
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
AB Asia Ex-Japan Eq AD EUR Inc-2.18%0.10%NC0 M EUR
AB Asia Ex-Japan Eq B EUR Inc-3.07%-2.84%NC0 M EUR
AB Asia Ex-Japan Eq C EUR Acc-2.62%-1.25%NC0 M EUR
AB Asia Ex-Japan Eq ID EUR Inc-1.50%2.57%NC0 M EUR
AB Asia Ex-Japan Eq S EUR Acc-0.53%6.00%NC0 M EUR
AB Asia Ex-Japan Eq S1 EUR Acc-1.33%3.16%NC0 M EUR
AGCM Asia Growth RC EUR8.43%17.79%NC0 M EUR
AGCM Asia Growth WP EUR8.70%21.09%NC0 M EUR
Allianz Asia Innovation A EUR27.55%29.97%NC101 M EUR
Allianz Asia Innovation P EUR28.75%0.00%NC9 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion NN Investment Partners BV
Date de création 04-09-2007

Gérant Depuis
Not Disclosed 01-06-2019
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 04-09-2007
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon
Zone d'investissement Asie Pacifique ex Japon ex Australie
Actifs nets de la part 17 M EUR au 31-10-2020
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Volatilité au 31-10-2020
Ecart-type 3 ans 15.69%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.4
Performance moyenne 3 ans 23.21%