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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Fonds  >  NN (L) Greater China Equity P Cap EUR       LU0273689215

NN (L) GREATER CHINA EQUITY P CAP EUR

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 25/09
842.71 EUR   -0.38%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par NN INVESTMENT PARTNERS BV
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans l'un quelconque des pays émergents suivants : la République populaire de Chine, Hong Kong et Taïwan. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI Golden Dragon (Net), sur une période de plusieurs années. Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144A.
Performances du fonds : NN (L) Greater China Equity P Cap EUR
Performances Historiques Glissantes au 24-09-2020
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +8.28% -4.14% +5.48% +22.17% +22.9% +36.78% +234.69%
Catégorie 9.08% -2.53% 5.37% 25.6% 19.62% 30.94% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
NN (L) Greater China Equity P Cap EUR8.28%36.78%3M EUR1.5%
NN (L) Greater China Equity I Cap USD9.11%41.11%38M USD0.6%
NN (L) Greater China Equity X Cap HUF7.88%34.72%45M HUF2%
NN (L) Greater China Equity Y Cap USD7.11%30.76%5M USD2%
NN (L) Greater China Equity N Cap EUR8.96%40.31%NC0M EUR0%
NN (L) Greater China Equity N Dis USD8.96%40.30%NC0M USD0%
NN (L) Greater China Equity I Cap EUR9.11%41.11%NC0M EUR0%
NN (L) Greater China Equity O Cap USD9.12%0.00%NC0M USD0%
NN (L) Greater China Equity R Cap USD0.00%0.00%NC0M USD0.75%
NN (L) Greater China Equity P Cap USD8.28%36.77%66M USD1.5%
Autres fonds de la catégorie: Actions Grande Chine
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
AZ 1 AZ Eq China B-AZ C0.00%0.00%NC0 M EUR
AZ Fd 1 AZ Eq China A-AZ C0.00%0.00%NC0 M EUR
BG Selection Greater China Equities AX11.27%15.25%NC0 M EUR
BG Selection Greater China Equities BX12.60%20.99%NC0 M EUR
BG Selection Greater China Equities CX12.80%22.00%NC0 M EUR
BG Selection Greater China Equities DX12.70%21.27%NC0 M EUR
Comgest Growth China EUR Acc4.95%19.16%NC73 M EUR
Comgest Growth China EUR I Acc5.15%20.06%NC7 M EUR
Comgest Growth China EUR SI Acc5.35%20.97%NC182 M EUR
Comgest Growth China EUR Z Acc5.11%19.85%NC10 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion NN Investment Partners BV
Date de création 05-12-2006
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 05-12-2006
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Grande Chine
Zone d'investissement Chine (Grande)
Benchmark MSCI Golden Dragon NR USD 100%
Actifs nets de la part 3 M EUR au 31-07-2020
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Volatilité au 31-08-2020
Ecart-type 3 ans 16.76%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.82
Performance moyenne 3 ans 36.78%