| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,18 EUR | +0,29 % |
|
-1,83 % | +9,29 % |
| Mois en cours | -2,48 % | ||
| 1 mois | -3,93 % |
Graphique Nomura Global Listed Infra I EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 68,83CAD | -0,76 % | -3,61 % | +4,27 % | 6,12 % | |
| 1 436,50GBX | +0,03 % | +2,06 % | +23,17 % | 4,83 % | |
| 278,80USD | -0,71 % | +1,83 % | +16,48 % | 3,93 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Global Listed Infra I2 EUR | 159 M EUR | +9,95 % | +30,08 % | ||
| Nomura Global Listed Infra I EUR Acc | 150 M EUR | +9,60 % | +28,60 % | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USD Acc | 182 M USD | +9,37 % | +52,07 % | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USDMDis | 182 M USD | +9,37 % | +52,08 % | ||
| Nomura Global Listed Infra I3 USD Acc | 182 M USD | +9,36 % | +52,01 % | ||
| Nomura Global Listed Infra A EUR | 158 M EUR | +9,08 % | +25,55 % | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USD Acc | 182 M USD | +8,87 % | +50,69 % | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USDMDis | 182 M USD | +8,87 % | +50,40 % | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USDMDis | 182 M USD | +8,80 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USD Acc | 182 M USD | +8,80 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 EURHAcc | 158 M EUR | +7,89 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra AU EURHAcc | 158 M EUR | +7,50 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4EURHADis | 158 M EUR | +7,46 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 EURHAcc | 158 M EUR | +7,41 % | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 CHFHAcc | 148 M CHF | +6,22 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 289
EUR
Date de création
05/07/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 12,18 € | +0,29 % |
| 21/08/26 | 12,14 € | -0,73 % |
| 20/08/26 | 12,23 € | +0,00 % |
| 19/08/26 | 12,23 € | -0,85 % |
| 18/08/26 | 12,34 € | +0,46 % |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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