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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 243,6 EUR | +0,09 % |
|
+0,69 % | -1,60 % |
| Mois en cours | +0,09 % | ||
| 1 mois | -1,94 % |
Graphique Partners Group Listed Infras EUR P Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,82 EUR | +2,88 % | +4,56 % | -13,27 % | 7,21% | ||
| 110,8 EUR | +0,68 % | -0,23 % | +1,16 % | 6,98% | ||
| 181,8 USD | +1,19 % | +5,88 % | -5,31 % | 5,67% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Infras EUR I Dis | 591 M EUR | -1,32 % | +11,17 % | ||
| Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 591 M EUR | -1,33 % | +11,17 % | ||
| Partners Group Listed Infras EUR P Acc | 591 M EUR | -1,60 % | +8,53 % | ||
| Partners Group Listed Infras GBP I Dis | 505 M GBP | -2,85 % | +9,44 % | ||
| Partners Group Listed Infras CHF P Acc | 575 M CHF | -4,02 % | -4,14 % | ||
| Partners Group Listed Infras USD I Acc | 638 M USD | -5,03 % | -1,30 % | ||
| Partners Group Listed Infras USD P Acc | 638 M USD | -5,30 % | -3,64 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
159 M
EUR
Date de création
23/10/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 243,6 | +1,22 % | 0 |
| 02/05/24 | 240,7 | -1,12 % | 0 |
| 30/04/24 | 243,4 | +0,50 % | 0 |
| 29/04/24 | 242,2 | +0,11 % | 0 |
| 26/04/24 | 241,9 | -0,18 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
