| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,09 CHF | -0,18 % |
|
-0,23 % | -1,77 % |
| Mois en cours | -0,18 % | ||
| 1 mois | -0,12 % |
Graphique Rubrics Global Fixed Income UCITS G CHF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrics Global Fixed Income UCITS A USD | 158 M USD | +0,30 % | +8,67 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS AC USD | 158 M USD | +0,29 % | +8,65 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS C GBP | 117 M GBP | +0,26 % | +7,92 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS D USD | 154 M USD | +0,02 % | +6,89 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PB EUR | 135 M EUR | -0,61 % | +2,62 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS B EUR | 135 M EUR | -0,61 % | +2,55 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR | 134 M EUR | -0,88 % | +0,88 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP | 116 M GBP | -0,93 % | +5,15 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS G CHF | 123 M CHF | -1,77 % | -4,81 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS H CHF | 124 M CHF | -2,04 % | -6,41 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PG CHF | 123 M CHF | -2,11 % | -5,61 % | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PD USD | 160 M USD | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PH CHF | 123 M CHF | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PA USD | 160 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
171 647
CHF
Date de création
19/09/2014
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en CHF
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG CHF
Devise
CHF
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/06 | |
| 14/09/23 | |
| 01/01/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 90,09 CHF | -0,18 % |
| 30/06/26 | 90,25 CHF | -0,13 % |
| 29/06/26 | 90,37 CHF | -0,01 % |
| 26/06/26 | 90,38 CHF | +0,08 % |
| 25/06/26 | 90,31 CHF | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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