| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 63,10 USD | +1,01 % |
|
-1,43 % | +22,78 % |
| Mois en cours | +0,88 % | ||
| 1 mois | -0,51 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 585,00TWD | +0,39 % | +4,44 % | +84,64 % | 9,63 % | |
| 744,00TWD | +0,27 % | +6,44 % | +349,55 % | 4,12 % | |
| 428,20HKD | +1,23 % | -0,88 % | -36,80 % | 3,74 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 219 M CHF | +30,57 % | +78,97 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 286 M EUR | +30,44 % | +85,08 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 219 M CHF | +30,03 % | +76,04 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +29,89 % | +82,05 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 099 M GBP | +26,22 % | +78,09 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 460 M USD | +25,72 % | +104,72 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 943 M ZAR | +24,91 % | +102,77 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +24,76 % | +98,68 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 460 M USD | +24,54 % | +97,30 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 460 M USD | +24,54 % | +97,33 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +24,03 % | +94,07 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +24,03 % | +94,07 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 460 M USD | +23,56 % | +91,19 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 460 M USD | +23,55 % | +91,18 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
385 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 63,10 $US | +1,01 % |
| 02/10/26 | 62,47 $US | +0,43 % |
| 01/10/26 | 62,20 $US | -0,56 % |
| 30/09/26 | 62,55 $US | -0,54 % |
| 29/09/26 | 62,89 $US | -0,48 % |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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