| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 63,43 USD | +0,41 % |
|
-0,35 % | +23,67 % |
| Mois en cours | +1,03 % | ||
| 1 mois | +3,46 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +0,84 % | -0,41 % | +107,76 % | 9,92 % | |
| 442,80HKD | +2,26 % | -2,72 % | -25,27 % | 3,94 % | |
| 588,00TWD | -0,17 % | -5,31 % | +281,82 % | 3,82 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +28,07 % | +73,53 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +27,60 % | +70,70 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 313 M EUR | +26,65 % | +76,14 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 510 M USD | +26,18 % | +96,35 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 313 M EUR | +26,18 % | +73,27 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 24 997 M ZAR | +25,40 % | +94,65 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 510 M USD | +25,33 % | +90,57 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 510 M USD | +25,13 % | +89,27 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 510 M USD | +25,13 % | +89,23 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +24,67 % | +86,14 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +24,67 % | +86,13 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 510 M USD | +24,25 % | +83,37 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 510 M USD | +24,25 % | +83,36 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 122 M GBP | +24,20 % | +74,05 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
385 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 63,43 $US | +0,41 % |
| 03/09/26 | 63,17 $US | +1,29 % |
| 02/09/26 | 62,36 $US | -0,89 % |
| 01/09/26 | 62,92 $US | +0,22 % |
| 31/08/26 | 62,78 $US | -0,80 % |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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