| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,94 USD | -0,68 % |
|
-1,94 % | +21,75 % |
| Mois en cours | -1,33 % | ||
| 1 mois | -0,33 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 460,00TWD | +1,44 % | +2,07 % | +91,44 % | 9,92 % | |
| 419,00HKD | -1,64 % | -2,19 % | -34,74 % | 3,94 % | |
| 638,00TWD | +3,91 % | +3,24 % | +275,29 % | 3,82 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +27,21 % | +72,16 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +26,71 % | +69,35 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 280 M EUR | +25,13 % | +74,14 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +24,64 % | +71,30 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 486 M USD | +23,31 % | +94,46 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 096 M GBP | +22,70 % | +70,95 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 978 M ZAR | +22,55 % | +92,66 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +22,43 % | +88,74 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 486 M USD | +22,23 % | +87,44 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 486 M USD | +22,23 % | +87,41 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +21,75 % | +84,35 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +21,75 % | +84,34 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 486 M USD | +21,32 % | +81,61 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 486 M USD | +21,31 % | +81,59 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
385 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/09/26 | 61,94 $US | -0,68 % |
| 17/09/26 | 62,37 $US | +0,88 % |
| 16/09/26 | 61,83 $US | +0,21 % |
| 15/09/26 | 61,69 $US | -0,08 % |
| 14/09/26 | 61,74 $US | -2,25 % |
Temps réel Fonds, Le 18 septembre 2026 à 11:00
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