| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,89 USD | -1,73 % |
|
+0,15 % | +23,79 % |
| Mois en cours | +0,69 % | ||
| 1 mois | -0,70 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 550,00TWD | -1,35 % | +2,82 % | +77,70 % | 9,63 % | |
| 744,00TWD | +1,64 % | +5,83 % | +328,82 % | 4,12 % | |
| 411,40HKD | -2,19 % | -4,55 % | -39,28 % | 3,74 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 219 M CHF | +28,48 % | +75,75 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 286 M EUR | +28,36 % | +81,55 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 219 M CHF | +27,94 % | +72,88 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +27,82 % | +78,58 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 099 M GBP | +23,95 % | +74,57 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 460 M USD | +23,32 % | +100,59 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 943 M ZAR | +22,52 % | +98,66 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +22,37 % | +94,66 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 460 M USD | +22,16 % | +93,30 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 460 M USD | +22,16 % | +93,34 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +21,65 % | +90,14 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +21,65 % | +90,14 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 460 M USD | +21,19 % | +87,31 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 460 M USD | +21,19 % | +87,31 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
385 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/10/26 | 60,95 $US | -1,52 % |
| 07/10/26 | 61,89 $US | -1,73 % |
| 06/10/26 | 62,98 $US | -0,19 % |
| 05/10/26 | 63,10 $US | +1,01 % |
| 02/10/26 | 62,47 $US | +0,43 % |
Temps réel Fonds, Le 07 octobre 2026 à 11:00
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