| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 72,54 USD | -0,74 % |
|
+2,14 % | +25,65 % |
| Mois en cours | +1,46 % | ||
| 1 mois | +2,43 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 450,00TWD | -0,61 % | +2,51 % | +100,00 % | 9,63 % | |
| 650,00TWD | +1,56 % | +10,36 % | +284,62 % | 4,12 % | |
| 429,60HKD | +0,94 % | -2,98 % | -31,76 % | 3,74 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +28,10 % | +76,06 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +27,61 % | +73,18 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 486 M USD | +26,72 % | +101,70 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 280 M EUR | +26,68 % | +78,64 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +26,20 % | +75,72 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 978 M ZAR | +25,92 % | +99,85 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +25,85 % | +95,76 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 486 M USD | +25,65 % | +94,42 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 486 M USD | +25,65 % | +94,38 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +25,17 % | +91,20 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +25,17 % | +91,19 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 486 M USD | +24,74 % | +88,35 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 486 M USD | +24,74 % | +88,34 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld B Acc USD | 1 486 M USD | +24,66 % | +87,78 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
248 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 72,54 $US | -0,74 % |
| 08/09/26 | 73,09 $US | -0,30 % |
| 07/09/26 | 73,30 $US | +1,47 % |
| 04/09/26 | 72,24 $US | +0,42 % |
| 03/09/26 | 71,94 $US | +1,30 % |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
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