| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,32 USD | -0,04 % |
|
+1,31 % | +23,75 % |
| Mois en cours | +0,91 % | ||
| 1 mois | +0,32 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 475,00TWD | -1,00 % | +0,61 % | +87,50 % | 9,63 % | |
| 699,00TWD | +0,87 % | +9,56 % | +306,40 % | 4,12 % | |
| 436,60HKD | -0,41 % | +4,20 % | -32,83 % | 3,74 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 201 M CHF | +30,64 % | +77,00 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 201 M CHF | +30,12 % | +74,10 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 280 M EUR | +29,15 % | +81,41 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +28,63 % | +78,45 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 096 M GBP | +26,70 % | +76,42 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 486 M USD | +26,25 % | +100,96 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 978 M ZAR | +25,45 % | +99,06 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +25,33 % | +95,04 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 486 M USD | +25,12 % | +93,69 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 486 M USD | +25,12 % | +93,66 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +24,62 % | +90,49 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +24,61 % | +90,49 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 486 M USD | +24,16 % | +87,65 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 486 M USD | +24,16 % | +87,64 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
9 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 26,32 $US | -0,04 % |
| 24/09/26 | 26,33 $US | -0,88 % |
| 23/09/26 | 26,56 $US | -0,39 % |
| 22/09/26 | 26,67 $US | +0,82 % |
| 21/09/26 | 26,45 $US | +2,48 % |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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