| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 228,55 USD | +0,12 % |
|
+1,75 % | +20,28 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 405,00TWD | +0,21 % | -2,63 % | +110,04 % | 10,23 % | |
| 649,00TWD | -1,07 % | -4,84 % | +322,80 % | 5,77 % | |
| 3 875,00TWD | +0,65 % | +4,73 % | +170,98 % | 5,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 227 M EUR | +24,03 % | +62,78 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 227 M EUR | +24,03 % | +62,74 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 259 M USD | +20,93 % | +71,50 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 259 M USD | +20,85 % | +70,62 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 259 M USD | +20,28 % | +66,51 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 259 M USD | +20,27 % | +66,51 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 227 M EUR | +19,23 % | +59,11 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 227 M EUR | +18,70 % | +55,37 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 227 M EUR | +18,37 % | +53,04 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 227 M EUR | +18,31 % | +52,61 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
9 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 228,55 $US | +0,12 % |
| 22/07/26 | 228,29 $US | +0,15 % |
| 21/07/26 | 227,96 $US | +1,89 % |
| 20/07/26 | 223,73 $US | +1,29 % |
| 17/07/26 | 220,89 $US | -1,66 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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