| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 227,61 USD | -0,31 % |
|
-3,43 % | +19,78 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 390,00TWD | -4,02 % | +0,21 % | +127,62 % | 10,02 % | |
| 653,00TWD | -1,36 % | +9,75 % | +336,79 % | 4,67 % | |
| 4 285,00TWD | -5,51 % | -3,92 % | +237,40 % | 3,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 225 M EUR | +24,14 % | +63,24 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 225 M EUR | +24,14 % | +63,21 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 262 M USD | +20,34 % | +74,92 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 262 M USD | +20,26 % | +74,01 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 262 M USD | +19,78 % | +69,84 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 262 M USD | +19,77 % | +69,83 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 225 M EUR | +18,82 % | +62,15 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 225 M EUR | +18,37 % | +58,34 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 225 M EUR | +18,08 % | +55,97 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 225 M EUR | +18,04 % | +55,53 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
9 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/06/26 | 227,61 $US | -0,31 % |
| 23/06/26 | 228,32 $US | -3,53 % |
| 22/06/26 | 236,68 $US | +0,86 % |
| 18/06/26 | 234,68 $US | -0,43 % |
| 17/06/26 | 235,68 $US | -0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 24 juin 2026 à 11:00
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