SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A ACC USD

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD

Fonds

LU0955623706

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
236,30 ^USD	+0,18 %		+0,15 %	+24,35 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 440,00TWD	+1,46 %	+1,67 %	+109,44 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	256,00TWD	+2,40 %	+5,35 %	+28,97 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	4 315,00TWD	+9,94 %	+15,53 %	+217,28 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		234 M EUR	+25,95 %	+65,70 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		234 M EUR	+25,95 %	+65,72 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		269 M USD	+25,16 %	+82,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		269 M USD	+25,07 %	+81,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		269 M USD	+24,35 %	+76,93 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		269 M USD	+24,35 %	+76,93 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+23,16 %	+69,23 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+22,49 %	+65,25 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		234 M EUR	+22,09 %	+62,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		234 M EUR	+22,01 %	+62,32 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

9 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
01/09/26	236,30 $US	+0,18 %
31/08/26	235,88 $US	-0,67 %
28/08/26	237,47 $US	+0,31 %
27/08/26	236,74 $US	-0,09 %
26/08/26	236,97 $US	+0,43 %

Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00

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