SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EUR M

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Fonds

LU0955663751

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
109,23 ^EUR	+0,87 %		-0,17 %	+22,76 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 440,00TWD	+0,83 %	-1,01 %	+119,82 %	10,36 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	683,00TWD	+6,55 %	+9,28 %	+353,82 %	5,67 %
	MEDIATEK INC.	3 740,00TWD	+2,19 %	-6,38 %	+168,10 %	5,58 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,82 %	+61,19 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,82 %	+61,15 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+21,16 %	+69,01 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+21,08 %	+68,15 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+20,53 %	+64,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+20,53 %	+64,10 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+19,51 %	+56,81 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+19,00 %	+53,12 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+18,68 %	+50,83 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+18,62 %	+50,40 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

20 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
15/07/26	109,23 €	+0,87 %
14/07/26	108,29 €	+0,53 %
13/07/26	107,71 €	-1,27 %
10/07/26	109,10 €	+0,26 %
09/07/26	108,81 €	+1,05 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00

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