SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,14 ^USD	-1,14 %		-0,43 %	+19,43 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 370,00TWD	-2,27 %	+0,85 %	+107,89 %	10,23 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	610,00TWD	+9,91 %	+0,33 %	+300,00 %	5,77 %
	MEDIATEK INC.	3 910,00TWD	+9,99 %	+6,25 %	+189,63 %	5,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+21,63 %	+58,65 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+21,62 %	+58,67 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+20,11 %	+72,26 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+20,02 %	+71,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+19,42 %	+67,26 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+19,42 %	+67,25 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+18,35 %	+59,86 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+17,80 %	+56,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+17,45 %	+53,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+17,39 %	+53,34 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
03/08/26	92,14 $US	-1,14 %
31/07/26	93,20 $US	+3,19 %
30/07/26	90,32 $US	+0,41 %
29/07/26	89,95 $US	-0,25 %
28/07/26	90,17 $US	-3,12 %

Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00

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