Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
68,07 USD -0,13 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 0,00 % +0,34 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
779 TWD -0,38 %+2,77 %+46,70 %9,67%
79 800 KRW -0,13 %+3,77 %+28,50 %3,60%
13,49 SGD -1,82 %-1,10 %+7,49 %2,97%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +2,50 %+5,91 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +2,50 %+5,89 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 199 M USD +0,58 %+0,14 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +0,57 %+0,28 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +0,54 %-0,40 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD +0,34 %-2,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD +0,33 %-2,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR +0,04 %-7,34 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR -0,15 %-9,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR -0,27 %-10,74 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR -0,29 %-11,00 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
39 M USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
Date Cours Variation Volume
27/03/24 68,07 -0,13 % 0
26/03/24 68,16 +0,21 % 0
25/03/24 68,01 -0,16 % 0
22/03/24 68,12 -0,94 % 0

Temps réel Fonds, Le 27 mars 2024 à 10:00

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