| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,24 USD | +1,17 % |
|
+1,12 % | +22,16 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 370,00TWD | +0,21 % | -2,27 % | +100,85 % | 10,23 % | |
| 585,00TWD | -1,68 % | +5,41 % | +295,27 % | 5,77 % | |
| 3 900,00TWD | -0,51 % | +9,70 % | +187,82 % | 5,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 227 M EUR | +23,94 % | +61,95 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 227 M EUR | +23,93 % | +61,97 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +22,86 % | +75,54 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 259 M USD | +22,78 % | +74,65 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 259 M USD | +22,15 % | +70,45 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 269 M USD | +22,14 % | +70,44 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +21,02 % | +62,84 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +20,44 % | +59,02 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +20,08 % | +56,65 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 234 M EUR | +20,02 % | +56,20 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
48 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 94,24 $US | +1,17 % |
| 06/08/26 | 93,15 $US | -0,96 % |
| 05/08/26 | 94,05 $US | +0,75 % |
| 04/08/26 | 93,35 $US | +1,32 % |
| 03/08/26 | 92,14 $US | -1,14 % |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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