SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,54 ^USD	+0,84 %		+1,28 %	+22,54 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 395,00TWD	+0,63 %	+3,23 %	+102,97 %	10,23 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	629,00TWD	-0,16 %	+7,52 %	+316,56 %	5,77 %
	MEDIATEK INC.	4 020,00TWD	+1,52 %	+4,01 %	+196,68 %	5,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		234 M EUR	+24,63 %	+66,08 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		234 M EUR	+24,63 %	+66,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		269 M USD	+23,27 %	+80,06 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		269 M USD	+23,18 %	+79,15 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		269 M USD	+22,54 %	+74,84 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		269 M USD	+22,53 %	+74,83 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+21,41 %	+67,14 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+20,82 %	+63,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		234 M EUR	+20,45 %	+60,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		234 M EUR	+20,38 %	+60,32 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

48 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
11/08/26	94,54 $US	+0,84 %
10/08/26	93,75 $US	-0,52 %
07/08/26	94,24 $US	+1,17 %
06/08/26	93,15 $US	-0,96 %
05/08/26	94,05 $US	+0,75 %

Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00

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