SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,05 ^USD	+0,75 %		+4,13 %	+21,00 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 405,00TWD	+3,66 %	+5,48 %	+111,89 %	10,23 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	593,00TWD	+1,37 %	+7,04 %	+302,03 %	5,77 %
	MEDIATEK INC.	4 000,00TWD	+3,49 %	+20,66 %	+200,75 %	5,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,37 %	+61,55 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,36 %	+61,58 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		269 M USD	+21,69 %	+74,36 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+21,60 %	+73,47 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+20,99 %	+69,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+20,99 %	+69,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+19,90 %	+61,80 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+19,34 %	+58,01 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		234 M EUR	+18,99 %	+55,64 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+18,92 %	+55,20 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
05/08/26	94,05 $US	+0,75 %
04/08/26	93,35 $US	+1,32 %
03/08/26	92,14 $US	-1,14 %
31/07/26	93,20 $US	+3,19 %
30/07/26	90,32 $US	+0,41 %

Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00

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