SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,24 ^USD	+1,17 %		+1,12 %	+22,16 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 370,00TWD	+0,21 %	-2,27 %	+100,85 %	10,23 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	585,00TWD	-1,68 %	+5,41 %	+295,27 %	5,77 %
	MEDIATEK INC.	3 900,00TWD	-0,51 %	+9,70 %	+187,82 %	5,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,94 %	+61,95 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,93 %	+61,97 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		269 M USD	+22,86 %	+75,54 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+22,78 %	+74,65 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+22,15 %	+70,45 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		269 M USD	+22,14 %	+70,44 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+21,02 %	+62,84 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+20,44 %	+59,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		234 M EUR	+20,08 %	+56,65 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		234 M EUR	+20,02 %	+56,20 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

48 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
07/08/26	94,24 $US	+1,17 %
06/08/26	93,15 $US	-0,96 %
05/08/26	94,05 $US	+0,75 %
04/08/26	93,35 $US	+1,32 %
03/08/26	92,14 $US	-1,14 %

Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00

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