| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,35 USD | +1,32 % |
|
+4,13 % | +21,00 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 405,00TWD | +3,66 % | +5,48 % | +111,89 % | 10,23 % | |
| 593,00TWD | +1,37 % | +7,04 % | +302,03 % | 5,77 % | |
| 4 000,00TWD | +3,49 % | +20,66 % | +200,75 % | 5,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 227 M EUR | +23,37 % | +61,55 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 227 M EUR | +23,36 % | +61,58 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +21,69 % | +74,36 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 259 M USD | +21,60 % | +73,47 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 259 M USD | +20,99 % | +69,30 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 259 M USD | +20,99 % | +69,30 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +19,90 % | +61,80 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +19,34 % | +58,01 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +18,99 % | +55,64 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 227 M EUR | +18,92 % | +55,20 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
47 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 93,35 $US | +1,32 % |
| 03/08/26 | 92,14 $US | -1,14 % |
| 31/07/26 | 93,20 $US | +3,19 % |
| 30/07/26 | 90,32 $US | +0,41 % |
| 29/07/26 | 89,95 $US | -0,25 % |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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