SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,20 ^USD	+3,19 %		+1,25 %	+20,80 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 425,00TWD	+9,98 %	+3,19 %	+109,05 %	10,36 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	555,00TWD	+9,90 %	-9,46 %	+263,93 %	5,67 %
	MEDIATEK INC.	3 555,00TWD	+9,89 %	-5,20 %	+159,49 %	5,58 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,45 %	+57,47 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,44 %	+57,50 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+21,48 %	+69,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+21,40 %	+68,16 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+20,80 %	+64,12 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+20,79 %	+64,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+19,71 %	+56,78 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+19,16 %	+53,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+18,82 %	+50,82 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+18,75 %	+50,39 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
31/07/26	93,20 $US	+3,19 %
30/07/26	90,32 $US	+0,41 %
29/07/26	89,95 $US	-0,25 %
28/07/26	90,17 $US	-3,12 %
27/07/26	93,08 $US	+0,53 %

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00

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