| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,05 USD | +0,75 % |
|
+5,17 % | +21,91 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 365,00TWD | -1,66 % | +7,50 % | +105,65 % | 10,23 % | |
| 595,00TWD | +0,34 % | +19,24 % | +306,14 % | 5,77 % | |
| 3 920,00TWD | -2,00 % | +24,44 % | +192,54 % | 5,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 227 M EUR | +23,99 % | +62,36 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 227 M EUR | +23,98 % | +62,39 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +22,61 % | +75,68 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 259 M USD | +22,52 % | +74,78 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 259 M USD | +21,90 % | +70,58 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 269 M USD | +21,90 % | +70,57 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +20,80 % | +63,01 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +20,23 % | +59,18 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +19,87 % | +56,80 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 234 M EUR | +19,81 % | +56,35 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
48 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 94,05 $US | +0,75 % |
| 04/08/26 | 93,35 $US | +1,32 % |
| 03/08/26 | 92,14 $US | -1,14 % |
| 31/07/26 | 93,20 $US | +3,19 % |
| 30/07/26 | 90,32 $US | +0,41 % |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
