SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,59 ^USD	+0,77 %		-0,51 %	+24,64 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 425,00TWD	+1,89 %	-1,02 %	+91,70 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	250,50TWD	+1,01 %	-0,20 %	+18,16 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	4 500,00TWD	-0,66 %	-4,66 %	+198,01 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+27,34 %	+64,27 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+27,34 %	+64,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+25,50 %	+82,54 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+25,39 %	+81,61 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+24,63 %	+77,23 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+24,62 %	+77,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+23,36 %	+69,49 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+22,66 %	+65,49 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+22,22 %	+63,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+22,14 %	+62,55 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

50 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
17/09/26	95,59 $US	+0,77 %
16/09/26	94,86 $US	+0,25 %
15/09/26	94,62 $US	-0,02 %
14/09/26	94,64 $US	-2,12 %
11/09/26	96,69 $US	+0,63 %

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

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