| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,60 USD | +0,54 % |
|
+2,08 % | +23,25 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 395,00TWD | -1,64 % | +1,05 % | +102,97 % | 10,23 % | |
| 616,00TWD | -1,60 % | +5,30 % | +316,22 % | 5,77 % | |
| 4 210,00TWD | -0,36 % | +7,95 % | +207,30 % | 5,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 234 M EUR | +25,79 % | +68,30 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 234 M EUR | +25,78 % | +68,33 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +24,66 % | +83,87 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 269 M USD | +24,57 % | +82,94 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 269 M USD | +23,91 % | +78,54 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 269 M USD | +23,91 % | +78,53 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +22,75 % | +70,65 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +22,15 % | +66,65 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +21,77 % | +64,16 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 234 M EUR | +21,70 % | +63,69 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
48 M
USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 95,60 $US | +0,54 % |
| 13/08/26 | 95,09 $US | -0,67 % |
| 12/08/26 | 95,73 $US | +1,26 % |
| 11/08/26 | 94,54 $US | +0,84 % |
| 10/08/26 | 93,75 $US | -0,52 % |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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