| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 73,27 EUR | -1,34 % |
|
-0,46 % | +20,27 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 350,00TWD | -1,26 % | -1,88 % | +99,15 % | 9,74 % | |
| 245,00TWD | -1,61 % | -6,84 % | +16,67 % | 4,41 % | |
| 3 845,00TWD | -1,03 % | -4,35 % | +172,70 % | 4,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 234 M EUR | +23,76 % | +69,08 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 234 M EUR | +23,76 % | +69,11 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +22,77 % | +85,72 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 269 M USD | +22,68 % | +84,78 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 269 M USD | +22,02 % | +80,34 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 269 M USD | +22,01 % | +80,33 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +20,87 % | +72,43 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +20,26 % | +68,39 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +19,89 % | +65,87 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 234 M EUR | +19,82 % | +65,40 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
31 M
EUR
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/08/26 | 73,27 € | -1,34 % |
| 17/08/26 | 74,27 € | -0,21 % |
| 14/08/26 | 74,42 € | +0,54 % |
| 13/08/26 | 74,02 € | -0,68 % |
| 12/08/26 | 74,53 € | +1,25 % |
Temps réel Fonds, Le 18 août 2026 à 11:00
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