SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS €HMF
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF

Fonds

LU0955665376

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
56,95 EUR +1,11 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF +2,10 % +1,61 %
Mois en cours+2,26 %
1 mois+0,62 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
 802 TWD +0,75 %+2,82 %+59,44 %9,48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 79 200 KRW -0,63 %+1,54 %+21,29 %3,48%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,12 SGD +1,51 %-1,12 %+14,61 %3,15%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +6,16 %+9,18 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +6,15 %+9,16 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 185 M USD +3,84 %-0,48 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +3,82 %-0,36 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +3,77 %-1,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD +3,46 %-3,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD +3,46 %-3,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR +3,03 %-8,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR +2,74 %-10,01 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR +2,55 %-11,37 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR +2,51 %-11,63 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
23 M EUR
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation Volume
10/05/24 56,95 +1,11 % 0
09/05/24 56,33 +0,47 % 0
08/05/24 56,07 -0,73 % 0
07/05/24 56,48 +0,35 % 0
06/05/24 56,28 +0,28 % 0

Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds