| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,65 USD | -0,09 % |
|
+2,14 % | +25,39 % |
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 420,00TWD | +0,41 % | +1,89 % | +103,36 % | 9,74 % | |
| 253,00TWD | +0,40 % | +2,64 % | +21,63 % | 4,41 % | |
| 3 985,00TWD | +3,10 % | +7,70 % | +184,64 % | 4,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M | 234 M EUR | +25,66 % | +68,81 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR | 234 M EUR | +25,66 % | +68,84 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV | 269 M USD | +25,38 % | +87,22 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD | 269 M USD | +25,29 % | +86,27 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD | 269 M USD | +24,59 % | +81,79 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF | 269 M USD | +24,58 % | +81,78 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M | 234 M EUR | +23,38 % | +73,79 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF | 234 M EUR | +22,73 % | +69,70 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M | 234 M EUR | +22,33 % | +67,16 % | ||
| Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M | 234 M EUR | +22,26 % | +66,68 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
9 M
USD
Date de création
22/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 18/09/13 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 122,65 $US | -0,09 % |
| 26/08/26 | 122,77 $US | +0,43 % |
| 25/08/26 | 122,24 $US | +0,74 % |
| 24/08/26 | 121,34 $US | -1,43 % |
| 21/08/26 | 123,11 $US | +2,51 % |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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