SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,77 ^USD	+0,78 %		-0,49 %	+25,51 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 460,00TWD	+1,44 %	+0,41 %	+94,47 %	9,38 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	250,50TWD	0,00 %	-0,20 %	+18,16 %	4,68 %
	MEDIATEK INC.	4 710,00TWD	+4,67 %	-0,21 %	+211,92 %	4,5 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+27,34 %	+64,27 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+27,34 %	+64,30 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+25,50 %	+82,54 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+25,39 %	+81,61 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+24,63 %	+77,23 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+24,62 %	+77,22 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+23,36 %	+69,49 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+22,66 %	+65,49 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+22,22 %	+63,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+22,14 %	+62,55 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

9 M USD

Date de création

22/01/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
17/09/26	122,77 $US	+0,78 %
16/09/26	121,82 $US	+0,25 %
15/09/26	121,52 $US	-0,02 %
14/09/26	121,54 $US	-2,11 %
11/09/26	124,16 $US	+0,63 %

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

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