SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,32 ^USD	-1,66 %		-3,42 %	+16,87 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 290,00TWD	-7,29 %	-5,18 %	+98,27 %	10,36 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	614,00TWD	-9,97 %	-9,31 %	+298,70 %	5,67 %
	MEDIATEK INC.	3 370,00TWD	-8,92 %	-14,14 %	+139,01 %	5,58 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+19,43 %	+57,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+19,43 %	+57,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+16,86 %	+64,54 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+16,78 %	+63,69 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+16,25 %	+59,77 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+16,24 %	+59,76 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+15,24 %	+52,63 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+14,74 %	+49,05 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+14,43 %	+46,82 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+14,38 %	+46,40 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

7 M USD

Date de création

22/01/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
17/07/26	114,32 $US	-1,66 %
16/07/26	116,25 $US	-1,92 %
15/07/26	118,53 $US	+0,72 %
14/07/26	117,68 $US	+0,69 %
13/07/26	116,88 $US	-1,25 %

Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00

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