SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
120,09 ^USD	-0,48 %		-0,99 %	+22,77 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 375,00TWD	+1,06 %	-2,46 %	+109,25 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	246,50TWD	+0,61 %	-5,92 %	+22,94 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	3 700,00TWD	-3,77 %	-12,43 %	+173,06 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		269 M USD	+22,76 %	+85,71 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		269 M USD	+22,67 %	+84,77 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		234 M EUR	+22,53 %	+67,40 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		234 M EUR	+22,53 %	+67,43 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		269 M USD	+22,00 %	+80,32 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		269 M USD	+22,00 %	+80,31 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		234 M EUR	+20,84 %	+72,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		234 M EUR	+20,23 %	+68,33 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		234 M EUR	+19,85 %	+65,81 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		234 M EUR	+19,78 %	+65,34 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

9 M USD

Date de création

22/01/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
20/08/26	120,09 $US	-0,48 %
19/08/26	120,67 $US	+0,48 %
18/08/26	120,09 $US	-1,33 %
17/08/26	121,71 $US	-0,20 %
14/08/26	121,95 $US	+0,54 %

Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00

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