| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 132,63 PLN | -0,58 % |
|
+0,17 % | +2,51 % |
| Mois en cours | -0,40 % | ||
| 1 mois | +1,30 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc PLN H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 822 M AUD | +9,88 % | +16,31 % | ||
| Schroder ISF EM DbTtl Rt A1 Dis AUD H MF | 1 822 M AUD | +9,65 % | +14,79 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 262 M USD | +6,98 % | +21,80 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 262 M USD | +6,98 % | +21,80 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 104 M EUR | +6,62 % | +17,38 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 262 M USD | +6,56 % | +19,36 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 262 M USD | +6,36 % | +17,74 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 262 M USD | +6,35 % | +17,71 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 951 M GBP | +6,21 % | +25,63 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 951 M GBP | +6,21 % | +25,71 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 262 M USD | +6,00 % | +15,47 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 262 M USD | +5,99 % | +15,45 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Acc USD | 1 262 M USD | +5,77 % | +14,07 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Dis USD M | 1 262 M USD | +5,77 % | +14,07 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
76 M
PLN
Date de création
15/10/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
PLN
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/07/26 | 132,63 PLN | -0,58 % |
| 07/07/26 | 133,41 PLN | +0,05 % |
| 06/07/26 | 133,34 PLN | +0,18 % |
| 03/07/26 | 133,10 PLN | +0,13 % |
| 02/07/26 | 132,92 PLN | +0,38 % |
Temps réel Fonds, Le 08 juillet 2026 à 11:00
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