| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,86 EUR | -0,39 % |
|
-0,23 % | +2,64 % |
| Mois en cours | -0,78 % | ||
| 1 mois | -0,28 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 104 M EUR | +6,13 % | +17,30 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 262 M USD | +3,56 % | +24,37 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 262 M USD | +3,56 % | +24,37 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 951 M GBP | +3,42 % | +23,05 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 951 M GBP | +3,42 % | +23,13 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 262 M USD | +3,13 % | +21,88 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 262 M USD | +2,91 % | +20,22 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 262 M USD | +2,91 % | +20,19 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt Z DisGBPH AV | 951 M GBP | +2,84 % | +19,30 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C DisGBPH AV | 951 M GBP | +2,75 % | +18,77 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 262 M USD | +2,55 % | +17,91 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 262 M USD | +2,54 % | +17,89 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 822 M AUD | +2,48 % | +14,85 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H | 1 104 M EUR | +2,42 % | +16,99 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 346
EUR
Date de création
30/09/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 41,02 € | -0,21 % |
| 21/07/26 | 41,11 € | +0,03 % |
| 20/07/26 | 41,10 € | -0,06 % |
| 17/07/26 | 41,12 € | -0,11 % |
| 16/07/26 | 41,17 € | -0,31 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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