| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 41,06 EUR | +0,76 % |
|
-0,78 % | +1,63 % |
| Mois en cours | +0,27 % | ||
| 1 mois | +0,56 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 092 M EUR | +4,18 % | +14,28 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 274 M USD | +2,70 % | +26,70 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 274 M USD | +2,70 % | +26,70 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,59 % | +25,31 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 945 M GBP | +2,58 % | +25,39 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 274 M USD | +2,35 % | +24,18 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 274 M USD | +2,18 % | +22,47 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 274 M USD | +2,18 % | +22,44 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt Z DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,13 % | +21,49 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,06 % | +20,95 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 274 M USD | +1,89 % | +20,12 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 274 M USD | +1,89 % | +20,09 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 771 M AUD | +1,80 % | +16,78 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H | 1 092 M EUR | +1,76 % | +19,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
10 263
EUR
Date de création
30/09/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 41,06 € | +0,76 % |
| 11/06/26 | 40,76 € | +0,12 % |
| 10/06/26 | 40,70 € | +0,18 % |
| 09/06/26 | 40,63 € | +0,01 % |
| 08/06/26 | 40,63 € | -0,69 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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