SCHRODER ISF GLBL MA BAL A1 DIS EUR

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Cours Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR

Fonds

LU2419419499

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,29 ^EUR	-0,14 %		-0,87 %	+7,35 %

24/09	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 2 octobre 2026	CI
25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI

Graphique Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	5,23 %
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	5,23 %
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	5,23 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc USD H		1 455 M USD	+9,72 %	+48,53 %
Schroder ISF Glbl MA Bal E Acc GBP H		1 073 M GBP	+9,62 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H		1 455 M USD	+9,10 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal I Acc EUR		1 253 M EUR	+8,85 %	+43,69 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc GBP H		1 073 M GBP	+8,49 %	+41,82 %
Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR		1 253 M EUR	+8,37 %	+41,13 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc EUR		1 253 M EUR	+8,26 %	+40,57 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Dis Q		1 253 M EUR	+8,26 %	+40,57 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q		1 253 M EUR	+7,66 %	+37,44 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR		1 253 M EUR	+7,66 %	+37,44 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV		1 253 M EUR	+7,66 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR		1 253 M EUR	+7,36 %	+35,66 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis Q		1 253 M EUR	+7,26 %	+35,40 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc EUR		1 253 M EUR	+7,26 %	+35,40 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

1 841 EUR

Date de création

19/01/2022

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ingmar Przewlocka	01/09/18
Anna Podoprigora	01/01/24

Cotations

Date	Cours	Variation
29/09/26	106,29 €	-0,14 %
28/09/26	106,44 €	-0,49 %
25/09/26	106,96 €	+0,17 %
24/09/26	106,79 €	-0,98 %
23/09/26	107,84 €	-0,23 %

Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00

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