SCHRODER ISF GLBL MA BAL A DIS EUR AV

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Cours Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV

Fonds

LU2996705112

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,65 ^EUR	-0,66 %		-0,40 %	+6,59 %

24/09	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 2 octobre 2026	CI
25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI

Graphique Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	3,42 %
	VINARSKA VIZBA TIKVES AD SKOPJE	-	-	-	-	3,42 %
	DONETS'KYI METALURHIINYI ZAVOD PAT	-UAH	-	-	-	3,42 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc USD H		1 434 M USD	+8,08 %	+47,45 %
Schroder ISF Glbl MA Bal E Acc GBP H		1 080 M GBP	+7,97 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H		1 455 M USD	+7,41 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal I Acc EUR		1 263 M EUR	+7,16 %	+42,63 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc GBP H		1 080 M GBP	+6,75 %	+40,77 %
Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR		1 253 M EUR	+6,64 %	+40,08 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc EUR		1 263 M EUR	+6,53 %	+39,53 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Dis Q		1 263 M EUR	+6,52 %	+39,53 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q		1 263 M EUR	+5,88 %	+36,42 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR		1 263 M EUR	+5,88 %	+36,42 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV		1 253 M EUR	+5,88 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR		1 253 M EUR	+5,56 %	+34,68 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis Q		1 253 M EUR	+5,46 %	+34,39 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc EUR		1 253 M EUR	+5,46 %	+34,39 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

305 139 EUR

Date de création

19/03/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ingmar Przewlocka	01/09/18
Anna Podoprigora	01/01/24

Cotations

Date	Cours	Variation
22/10/26	113,65 €	-0,66 %
21/10/26	114,40 €	+0,49 %
20/10/26	113,85 €	-0,40 %
19/10/26	114,31 €	-0,37 %
16/10/26	114,74 €	+0,54 %

Temps réel Fonds, Le 22 octobre 2026 à 11:00

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