SCHRODER ISF SST GLB MLT CR A1 ACC USD

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Cours Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A1 Acc USD

Fonds

LU1751208239

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
132,67 ^USD	+0,03 %		-0,13 %	+0,71 %

Mois en cours	-0,22 %
1 mois	+0,53 %

Graphique Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A1 Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,05 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,05 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	2,05 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr I Acc GBP H		250 M GBP	+1,68 %	+28,12 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Acc USD		331 M USD	+1,34 %	+26,27 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Dis MV		331 M USD	+1,33 %	+26,26 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Acc USD		331 M USD	+0,97 %	+23,64 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Dis USD		331 M USD	+0,97 %	+23,63 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr I Acc EUR H		290 M EUR	+0,76 %	+21,80 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A1 Acc USD		331 M USD	+0,71 %	+21,80 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A1 DisMV		331 M USD	+0,71 %	+21,79 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr IZ DisEURHSV		288 M EUR	+0,47 %	+19,50 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr IZ Acc EUR H		290 M EUR	+0,45 %	+19,64 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Dis EURHQV		290 M EUR	+0,38 %	+19,05 %
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Acc EUR H		290 M EUR	+0,37 %	+19,05 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

4 M USD

Date de création

14/02/2018

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

2%

Gestion

1.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Patrick Vogel	08/06/16

Cotations

Date	Cours	Variation
03/07/26	132,67 $US	+0,03 %
02/07/26	132,63 $US	+0,07 %
01/07/26	132,53 $US	-0,33 %
30/06/26	132,97 $US	+0,03 %
29/06/26	132,93 $US	+0,07 %

Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00

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