| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 73,52 AUD | -0,24 % |
|
-1,47 % | -2,84 % |
| Mois en cours | -2,62 % | ||
| 1 mois | -2,96 % |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 562 M EUR | +0,39 % | +6,60 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 562 M EUR | +0,17 % | +5,62 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 562 M EUR | +0,17 % | +5,61 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 5 121 M HKD | -2,25 % | +14,37 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 653 M USD | -2,37 % | +17,18 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 653 M USD | -2,73 % | +15,43 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 653 M USD | -2,79 % | +15,17 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 653 M USD | -2,79 % | +15,16 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC | 911 M AUD | -2,84 % | +12,08 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 653 M USD | -3,00 % | +14,14 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 653 M USD | -3,01 % | +14,13 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 653 M USD | -3,01 % | +14,13 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 482 M GBP | -3,09 % | +13,17 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Acc USD | 653 M USD | -3,37 % | +12,43 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
260 300
AUD
Date de création
15/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/04 | |
| 17/10/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 73,52 $AU | -0,24 % |
| 25/09/26 | 73,70 $AU | -0,42 % |
| 24/09/26 | 74,01 $AU | -1,20 % |
| 23/09/26 | 74,91 $AU | -0,19 % |
| 22/09/26 | 75,05 $AU | +0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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