| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,34 EUR | -0,03 % |
|
-0,11 % | - |
| Mois en cours | -0,08 % | ||
| 1 mois | -1,36 % |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Dis EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Dis EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Acc EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Acc EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Acc CHF H | 208 M CHF | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Acc CHF H | 207 M CHF | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
3 M
EUR
Date de création
22/05/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/05 | |
| 22/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 98,34 € | -0,03 % |
| 01/10/26 | 98,37 € | -0,05 % |
| 30/09/26 | 98,42 € | +0,08 % |
| 29/09/26 | 98,34 € | +0,06 % |
| 28/09/26 | 98,28 € | -0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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