SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND EUR H

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Cours Solitaire Global Bond Fund EUR H

Fonds

LI0229057083

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
170,35 ^EUR	+0,24 %		+0,08 %	+3,40 %

Mois en cours	-0,27 %
1 mois	+0,64 %

Graphique Solitaire Global Bond Fund EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Solitaire Global Bond Fund CHF I		839 M CHF	+5,54 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD X		1 074 M USD	+4,77 %	+54,22 %
Solitaire Global Bond Fund USD I		1 074 M USD	+4,49 %	+51,20 %
Solitaire Global Bond Fund USD ID		1 074 M USD	+4,48 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD		1 074 M USD	+4,24 %	+48,87 %
Solitaire Global Bond Fund USD D		1 074 M USD	+4,24 %	+46,79 %
Solitaire Global Bond Fund GBP H		796 M GBP	+4,13 %	+47,66 %
Solitaire Global Bond Fund USD UO		1 074 M USD	+4,03 %	+46,91 %
Solitaire Global Bond Fund USD UOD		1 074 M USD	+4,02 %	+48,55 %
Solitaire Global Bond Fund EUR I H		920 M EUR	+3,64 %	+42,59 %
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH		920 M EUR	+3,57 %	-
Solitaire Global Bond Fund USD ND		1 074 M USD	+3,56 %	+42,38 %
Solitaire Global Bond Fund USD N		1 074 M USD	+3,54 %	+42,49 %
Solitaire Global Bond Fund EUR H		920 M EUR	+3,40 %	+40,54 %
Solitaire Global Bond Fund EUR HD		920 M EUR	+3,36 %	+38,72 %

Société de gestion

Aquila Asset Mangement ZH AG

Profil

Actif total
au 31/05/2026

48 M EUR

Date de création

21/01/2014

Domicile

Liechtenstein

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

Unit Trust

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Sales Bischofberger	21/01/14
Patrik Kauffmann	21/01/14

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/26	170,35 €	+0,24 %
10/06/26	169,94 €	-0,11 %
09/06/26	170,12 €	+0,10 %
08/06/26	169,95 €	-0,09 %
05/06/26	170,11 €	-0,06 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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