| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 153,79 EUR | +0,19 % |
|
+0,91 % | +3,91 % |
| Mois en cours | +0,79 % | ||
| 1 mois | +0,06 % |
Graphique Solitaire Global Bond Fund EUR I H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund CHF I | 891 M CHF | +6,92 % | - | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD X | 1 105 M USD | +5,38 % | +50,06 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD ID | 1 143 M USD | +5,00 % | - | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD I | 1 143 M USD | +4,99 % | +47,13 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD | 1 143 M USD | +4,66 % | +44,87 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund GBP H | 850 M GBP | +4,56 % | +43,90 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD UO | 1 143 M USD | +4,37 % | +42,95 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 994 M EUR | +3,91 % | +38,95 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD N | 1 143 M USD | +3,72 % | +38,58 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund EUR H | 994 M EUR | +3,58 % | +36,94 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD D | 1 143 M USD | +3,31 % | +43,00 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD UOD | 1 143 M USD | +2,91 % | +42,54 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund EUR IDH | 994 M EUR | +2,65 % | - | ||
| Solitaire Global Bond Fund USD ND | 1 143 M USD | +2,54 % | +36,86 % | ||
| Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 925 M CHF | +2,46 % | +29,63 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
166 M
EUR
Date de création
09/08/2017
Domicile
Liechtenstein
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 21/01/14 | |
| 21/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 153,79 € | +0,19 % |
| 04/08/26 | 153,50 € | +0,34 % |
| 03/08/26 | 152,99 € | +0,27 % |
| 31/07/26 | 152,58 € | +0,05 % |
| 30/07/26 | 152,50 € | +0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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