Risque Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX

Fonds

LU0970862735

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
444,66 ^EUR	+0,57 %		+1,50 %	+25,04 %

Mois en cours	+1,66 %
1 mois	+2,25 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	9.68 %	12.72 %	14.08 %
Max DrawDown	-4.6 %	-10.91 %	-12.28 %
Écart type	9.68 %	12.72 %	14.08 %
Sharpe ratio	3.24 %	1.18 %	0.78 %
Sortino ratio	4.21 %	1.78 %	0.84 %
Prix Moyen	2.78 %	1.48 %	1.08 %

Frais

Souscription

Gestion

0.75%

Stratégie du fonds

Le fonds est un fonds d'actions internationales qui investit globalement (zones émergentes exclues) sur la base du « stock picking ».La sélection de valeurs est basée sur une approche « value » Après une analyse approfondie de l'information publique disponible, les titres qui ont une évaluation très inférieure à leur valeur intrinsèque sont sélectionnés. La marge de sécurité est très importante et par conséquent le fonds a un risque plus faible que celui du marché. Le fonds est axé sur la préservation du capital. Un screening impartial est réalisé par Ethix SRI Advisors à deux niveaux : Norm-Based Screening© (normes globales internationales) - Sector-Based Screening© (critères sectoriels). Ce filtrage permet que seuls les investissements véritablement éthiques puissent entrer dans le portefeuille.