STATE STREET ASIA PAC VAL SPTLT I USD

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Cours State Street Asia Pac Val Sptlt I USD

Fonds

LU1159224911

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,18 ^USD	+0,09 %		+6,42 %	+23,97 %

Mois en cours	+2,33 %
1 mois	+4,93 %

Graphique State Street Asia Pac Val Sptlt I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 410,00TWD	+1,05 %	+7,11 %	+128,44 %	9,93 %
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	497 000,00KRW	+5,97 %	+36,16 %	+302,10 %	3,68 %
	KEYENCE CORPORATION	77 700,00JPY	+0,23 %	+9,02 %	+34,08 %	3,48 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
State Street Asia Pac Val Sptlt I USD		136 M USD	+23,97 %	+93,76 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

74 M USD

Date de création

08/07/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR APAC TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Asie-Pacifique

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Oliver McClure	01/04/21

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	31,18 $	+0,09 %
17/06/26	31,16 $	+0,20 %
16/06/26	31,10 $	+0,13 %
15/06/26	31,05 $	+3,54 %
12/06/26	29,99 $	+2,39 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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