| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,740 EUR | -0,10 % |
|
+0,10 % | +4,77 % |
| Mois en cours | -0,41 % | ||
| 1 mois | -0,71 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 57.24 % |
| Grande Bretagne | 6.53 % |
| Nouvelle-Zélande | 3.99 % |
| Mexique | 3.32 % |
| Pologne | 2.18 % |
| Brésil | 2.01 % |
| Singapour | 1.91 % |
| France | 1.77 % |
| Allemagne | 1.65 % |
| Australie | 1.58 % |
| Emirats Arabes Unis | 1.46 % |
| Malaisie | 1.4 % |
| Arabie Saoudite | 1.18 % |
| Roumanie | 1.14 % |
| Chine | 1.1 % |
| Inde | 1.03 % |
| Corée du Sud | 0.94 % |
| Serbie | 0.93 % |
| Colombie | 0.83 % |
| Costa Rica | 0.82 % |
| Uzbekistan | 0.8 % |
| Kazakhstan | 0.76 % |
| Canada | 0.72 % |
| Indonésie | 0.67 % |
| Guatemala | 0.6 % |
| Maroc | 0.6 % |
| Egypte | 0.58 % |
| Chili | 0.57 % |
| Argentine | 0.57 % |
| Danemark | 0.53 % |
| Cote d'Ivoire | 0.51 % |
| Espagne | 0.48 % |
| Monténegro | 0.47 % |
| Afrique du Sud | 0.47 % |
| Sri-Lanka | 0.46 % |
| Ukraine | 0.45 % |
| Turquie | 0.44 % |
| Pakistan | 0.41 % |
| Suisse | 0.4 % |
| Pays-Bas | 0.38 % |
| Porto Rico | 0.37 % |
| Pérou | 0.32 % |
| Albanie | 0.32 % |
| Slovénie | 0.32 % |
| Kyrgyzstan | 0.31 % |
| Géorgie | 0.25 % |
| Luxembourg | 0.25 % |
| Italie | 0.19 % |
| Vietnam | 0.19 % |
| Suriname | 0.18 % |
| Hongrie | 0.17 % |
| Islande | 0.17 % |
| Equateur | 0.16 % |
| République Tchèque | 0.16 % |
| Hong-Kong | 0.15 % |
| Bahreïn | 0.13 % |
| Thaïlande | 0.08 % |
| Japon | 0.05 % |
| Grèce | 0.04 % |
| Jersey | 0.02 % |
| Caïman | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 101.3 % |
| EGP | 1.61 % |
| NGN | 0.89 % |
| HUF | 0.74 % |
| BRL | 0.5 % |
| CLP | 0.49 % |
| XOF | 0.36 % |
| UZS | 0.29 % |
| HKD | 0.17 % |
| CNY | 0.06 % |
| SGD | 0.03 % |
| TRY | 0.02 % |
| NZD | 0.01 % |
| MYR | 0.01 % |
| PLN | -0.04 % |
| ILS | -0.25 % |
| CAD | -0.49 % |
| CNH | -0.55 % |
| AUD | -0.75 % |
| MXN | -0.75 % |
| EUR | -0.85 % |
| IDR | -1.27 % |
| GBP | -1.53 % |
Répartition par taille de coupon
| 0.5% à 1% | 24.21 % |
| 4.5% à 5% | 15.4 % |
| 3.5% à 4% | 12.32 % |
| 4% à 4.5% | 12.32 % |
| 5.5% à 6% | 7.73 % |
| 3% à 3.5% | 7.68 % |
| 1% à 1.5% | 7.34 % |
| 0% à 0.5% | 5.66 % |
| 5% à 5.5% | 5.52 % |
| 6% à 6.5% | 4.89 % |
| 6.5% à 7% | 4.56 % |
| 7% à 7.5% | 3.06 % |
| 2% à 2.5% | 2.57 % |
| 7.5% à 8% | 2.55 % |
| 0% | 2.37 % |
| 2.5% à 3% | 2.24 % |
| 9.5% à 10% | 1.81 % |
| 8% à 8.5% | 1.47 % |
| 8.5% à 9% | 1.31 % |
| 1.5% à 2% | 0.73 % |
| 9% à 9.5% | 0.54 % |
| 10% à 10.5% | 0.48 % |
| 10.5% à 11% | 0.18 % |
| 17% à 17.5% | 0.15 % |
| Plus de 20% | 0.14 % |
| 11% à 11.5% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 37.09 % |
| BBB | 20.14 % |
| BB | 15.36 % |
| A | 9.37 % |
| B | 7.35 % |
| AA | 5.05 % |
| Non Noté | 3.36 % |
| En-dessous de B | 2.29 % |
Exposition par pays
| Angola | 0.3 % |
| Pologne | 0.26 % |
| Etats-Unis | 0.17 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 56.08 % |
| 7 à 10 ans | 23.78 % |
| 1 à 3 ans | 20.85 % |
| 5 à 7 ans | 11.84 % |
| 20 à 30 ans | 5.81 % |
| 15 à 20 ans | 2.43 % |
| 10 à 15 ans | 2.07 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.84 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 0.56 % |
| Afrique | 0.3 % |
| Europe Emergente | 0.26 % |
| Pays Développés | 0.17 % |
| Etats-Unis | 0.17 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR
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