| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,48 EUR | 0,00 % |
|
+0,70 % | +1,15 % |
| Mois en cours | +0,26 % | ||
| 1 mois | +1,32 % |
Graphique T. Rowe Price Dynamic Em Mkts Bd In EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dynamic Em Mkts Bd I | 25 M USD | +3,45 % | -0,64 % | ||
| T. Rowe Price Dynamic Em Mkts Bd Q USD | 25 M USD | +3,36 % | -0,83 % | ||
| T. Rowe Price Dynamic Em Mkts Bd A | 25 M USD | +3,04 % | -2,69 % | ||
| T. Rowe Price Dynamic Em Mkts Bd In EUR | 22 M EUR | +2,63 % | -5,94 % | ||
| T. Rowe Price Dynamic EM Bd Qdq GBP | 19 M GBP | -0,30 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
38 935
EUR
Date de création
20/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 11,48 € | 0,00 % |
| 18/06/26 | 11,48 € | -0,52 % |
| 17/06/26 | 11,54 € | 0,00 % |
| 16/06/26 | 11,54 € | +0,09 % |
| 15/06/26 | 11,53 € | +0,61 % |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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