T. ROWE PRICE EM LCL MKTS BD IB EUR

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Cours T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR

Fonds

LU2219571564

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,01 ^EUR	-0,09 %		+0,36 %	+0,82 %

Mois en cours	-0,09 %
1 mois	+1,01 %

Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,86 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,86 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	2,86 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR)		515 M EUR	+4,45 %	+17,40 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9		515 M EUR	+4,45 %	+17,57 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR)		515 M EUR	+4,39 %	+17,13 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR)		515 M EUR	+4,15 %	+15,22 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP		446 M GBP	+2,66 %	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq		601 M USD	+1,68 %	+24,09 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)		601 M USD	+1,62 %	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I		601 M USD	+1,48 %	+22,45 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR		515 M EUR	+0,73 %	+9,66 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

490 516 EUR

Date de création

17/03/2022

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Gestion

0.47%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Andrew J. Keirle	01/11/12

Cotations

Date	Cours	Variation
01/07/26	11,01 €	-0,09 %
30/06/26	11,02 €	0,00 %
29/06/26	11,02 €	+0,09 %
26/06/26	11,01 €	+0,09 %
25/06/26	11,00 €	+0,09 %

Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00

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