T. ROWE PRICE EM LCL MKTS BD I10 (USD)

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Cours T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)

Fonds

LU3129363993

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,66 ^USD	-1,11 %		+1,23 %	+1,81 %

Mois en cours	+0,28 %
1 mois	+1,72 %

Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,72 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	2,72 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	2,72 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR)		515 M EUR	+4,02 %	+16,92 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9		515 M EUR	+4,01 %	+17,19 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR)		515 M EUR	+3,93 %	+16,61 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR)		515 M EUR	+3,72 %	+14,85 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP		446 M GBP	+3,19 %	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq		601 M USD	+1,85 %	+23,98 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)		601 M USD	+1,81 %	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I		601 M USD	+1,73 %	+22,38 %
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR		515 M EUR	+0,46 %	+10,13 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

546 M USD

Date de création

13/08/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Gestion

0.155%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Andrew J. Keirle	01/11/12

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	10,66 $	-1,11 %
17/06/26	10,78 $	+0,19 %
16/06/26	10,76 $	+0,09 %
15/06/26	10,75 $	+1,03 %
12/06/26	10,64 $	+1,04 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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