| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,68 USD | -.--% |
|
+1,14 % | +2,01 % |
| 1 mois | +0,28 % | ||
| 3 mois | +1,62 % |
Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,39 % | |
| - | - | - | - | 3,39 % | |
| - | - | - | - | 3,39 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9 | 526 M EUR | +4,27 % | +15,11 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR) | 526 M EUR | +4,19 % | +14,80 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR) | 526 M EUR | +4,16 % | +14,59 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR) | 526 M EUR | +3,89 % | +12,77 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq | 601 M USD | +2,02 % | +20,79 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD) | 601 M USD | +2,01 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP | 453 M GBP | +1,95 % | -.--% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I | 601 M USD | +1,85 % | +19,25 % | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR | 526 M EUR | +0,27 % | +8,51 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
547 M
USD
Date de création
13/08/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 10,68 $US | -.--% |
| 30/07/26 | 10,68 $US | +0,66 % |
| 29/07/26 | 10,61 $US | -.--% |
| 28/07/26 | 10,61 $US | +0,09 % |
| 27/07/26 | 10,60 $US | +0,38 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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