| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,74 USD | 0,00 % |
|
-0,23 % | -0,93 % |
| Mois en cours | -0,23 % | ||
| 1 mois | -0,55 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 170.03 % |
| Grande Bretagne | 3.76 % |
| Allemagne | 3.12 % |
| Porto Rico | 2.11 % |
| Argentine | 1.99 % |
| Brésil | 1.92 % |
| Kyrgyzstan | 1.56 % |
| Canada | 1.49 % |
| Pérou | 1.03 % |
| Turquie | 0.99 % |
| Ghana | 0.95 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.9 % |
| France | 0.85 % |
| Uzbekistan | 0.84 % |
| Suriname | 0.82 % |
| Equateur | 0.8 % |
| Afrique du Sud | 0.79 % |
| Serbie | 0.76 % |
| Mexique | 0.74 % |
| Venezuela | 0.7 % |
| Paraguay | 0.68 % |
| Corée du Sud | 0.68 % |
| Lituanie | 0.62 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 111.44 % |
| TRY | 1.41 % |
| UZS | 0.84 % |
| MXN | 0.74 % |
| PYG | 0.68 % |
| CAD | -2.01 % |
| AUD | -2.02 % |
| JPY | -3.01 % |
| GBP | -3.05 % |
| EUR | -5.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 73.89 % |
| 0% à 0.5% | 47.7 % |
| 4.5% à 5% | 16.43 % |
| 5% à 5.5% | 8.58 % |
| 7.5% à 8% | 8.09 % |
| 7% à 7.5% | 7.99 % |
| 6.5% à 7% | 6.84 % |
| 8.5% à 9% | 6.48 % |
| 0.5% à 1% | 5.99 % |
| 9.5% à 10% | 5.65 % |
| 9% à 9.5% | 3.77 % |
| 6% à 6.5% | 3.65 % |
| 5.5% à 6% | 3.28 % |
| 0% | 2.79 % |
| 8% à 8.5% | 2.01 % |
| 11% à 11.5% | 1.68 % |
| 10% à 10.5% | 1.47 % |
| 2% à 2.5% | 1.39 % |
| 3% à 3.5% | 1.29 % |
| 2.5% à 3% | 1.28 % |
| 17% à 17.5% | 0.84 % |
| 12% à 12.5% | 0.81 % |
| 10.5% à 11% | 0.79 % |
| 1.5% à 2% | 0.7 % |
| 11.5% à 12% | 0.68 % |
| 13.5% à 14% | 0.51 % |
| 1% à 1.5% | 0.1 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Italie | 1.5 % |
| Autriche | 0.97 % |
| Canada | 0.24 % |
| Etats-Unis | 0.12 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 1.5 % |
| Santé | 0.24 % |
| Energie | 0.12 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 90.71 % |
| 5 à 7 ans | 58.06 % |
| 1 à 3 ans | 20.89 % |
| 7 à 10 ans | 15.89 % |
| 20 à 30 ans | 7.89 % |
| 15 à 20 ans | 6.04 % |
| 10 à 15 ans | 4.33 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.86 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 2.82 % |
| Zone Euro | 2.46 % |
| Canada | 0.24 % |
| Etats-Unis | 0.12 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q
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