T. ROWE PRICE GLB AGGT BD IB (EUR)

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Cours T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)

Fonds

LU1532504211

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,790 ^EUR	-0,20 %		-0,61 %	-0,71 %

Mois en cours	-0,81 %
1 mois	-1,01 %

Graphique T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,01 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,01 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	2,01 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR)		158 M EUR	+1,24 %	+2,70 %
T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR)		158 M EUR	+0,98 %	+1,75 %
T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq		180 M USD	+0,70 %	+12,15 %
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10		183 M USD	+0,58 %	-
T. Rowe Price Globall Aggt Bd Ib USD		183 M USD	+0,42 %	+12,06 %
T. Rowe Price Global Aggt Bd - I		183 M USD	+0,25 %	+11,41 %
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q		183 M USD	+0,20 %	+11,26 %
T. Rowe Price Global Aggt Bd - A		183 M USD	-0,06 %	+10,06 %
T. Rowe Price Glb Aggt Bd E GBP		135 M GBP	-0,40 %	-
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)		158 M EUR	-0,71 %	+6,17 %
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Qb (EUR)		158 M EUR	-0,78 %	+6,28 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

7 M EUR

Date de création

16/12/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Gestion

0.31%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Kenneth A. Orchard	16/10/24
Jeanny Silva	01/04/23
Vincent Chung	16/10/24

Cotations

Date	Cours	Variation
14/09/26	9,790 €	-0,20 %
11/09/26	9,810 €	-0,20 %
10/09/26	9,830 €	-0,30 %
09/09/26	9,860 €	-0,10 %
08/09/26	9,870 €	0,00 %

Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00

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