| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,42 USD | +0,10 % |
|
-0,19 % | +1,56 % |
| Mois en cours | -0,29 % | ||
| 1 mois | +0,29 % |
Graphique T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,99 % | |
| - | - | - | - | 3,99 % | |
| - | - | - | - | 3,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR) | 149 M EUR | +2,75 % | +3,77 % | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR) | 149 M EUR | +2,49 % | +2,71 % | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10 | 171 M USD | +1,56 % | - | ||
| T. Rowe Price Glbl Aggt Bd Qb GBP | 129 M GBP | +1,38 % | - | ||
| T. Rowe Price Globall Aggt Bd Ib USD | 171 M USD | +1,35 % | +11,94 % | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd E GBP | 123 M GBP | +0,89 % | - | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR) | 149 M EUR | +0,61 % | +6,08 % | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Qb (EUR) | 149 M EUR | +0,49 % | +6,09 % | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq | 171 M USD | +0,33 % | +9,96 % | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q | 171 M USD | +0,20 % | +8,74 % | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - I | 171 M USD | +0,19 % | +8,92 % | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - A | 171 M USD | 0,00 % | +7,69 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
14 M
USD
Date de création
11/07/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/10/24 | |
| 01/04/23 | |
| 16/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 10,42 $US | +0,10 % |
| 02/07/26 | 10,41 $US | -0,10 % |
| 01/07/26 | 10,42 $US | -0,29 % |
| 30/06/26 | 10,45 $US | 0,00 % |
| 29/06/26 | 10,45 $US | +0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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