| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,30 USD | -0,16 % |
|
-0,97 % | +18,26 % |
| Mois en cours | -0,60 % | ||
| 1 mois | -0,60 % |
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq I2
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 136,28USD | -0,32 % | -2,47 % | +26,42 % | 2,49 % | |
| 127,02USD | -9,03 % | -3,98 % | +467,05 % | 2,09 % | |
| 334,07USD | +2,06 % | -0,02 % | +15,23 % | 1,64 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq Eds EUR | 995 M EUR | +21,73 % | +78,29 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq I (EUR) | 995 M EUR | +21,58 % | +77,64 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR) | 995 M EUR | +21,05 % | +72,86 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 | 861 M GBP | +20,17 % | - | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq C GBP | 861 M GBP | +20,11 % | +78,63 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq Eds GBP | 861 M GBP | +20,11 % | +78,82 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq Qdq GBP | 861 M GBP | +20,01 % | +77,77 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq S USD | 1 161 M USD | +18,58 % | - | ||
| T. Rowe Price Global Val Eq A HKD | 9 096 M HKD | +18,50 % | +80,49 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR | 995 M EUR | +18,50 % | +78,44 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq I1 | 1 161 M USD | +18,28 % | - | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq I2 | 1 161 M USD | +18,26 % | +85,90 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq E | 1 161 M USD | +18,19 % | - | ||
| T. Rowe Price Global Value Eq I | 1 161 M USD | +18,18 % | +85,42 % | ||
| T. Rowe Price Glb Val Eq Q | 1 161 M USD | +18,11 % | +85,00 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
2 M
USD
Date de création
04/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/11/12 | |
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 18,30 $US | -0,16 % |
| 30/06/26 | 18,33 $US | +1,27 % |
| 29/06/26 | 18,10 $US | -0,55 % |
| 26/06/26 | 18,20 $US | +0,55 % |
| 25/06/26 | 18,10 $US | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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