| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,47 CNH | -0,51 % |
|
-0,84 % | +2,00 % |
| Mois en cours | -0,74 % | ||
| 1 mois | -0,93 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 342,94USD | -0,15 % | +0,58 % | +35,93 % | 1,91 % | |
| 217,09USD | +1,38 % | -4,08 % | +18,49 % | 1,76 % | |
| 533,52USD | +0,84 % | -1,41 % | +3,88 % | 1,61 % | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 80.5 % |
| EUR | 4.3 % |
| JPY | 2.86 % |
| BRL | 1.33 % |
| GBP | 1.07 % |
| TWD | 1.06 % |
| CAD | 1.01 % |
| HKD | 0.91 % |
| CLP | 0.91 % |
| KRW | 0.87 % |
| CHF | 0.83 % |
| SEK | 0.76 % |
| AUD | 0.66 % |
| EGP | 0.65 % |
| MXN | 0.59 % |
| TRY | 0.51 % |
| INR | 0.38 % |
| HUF | 0.33 % |
| NGN | 0.31 % |
| DKK | 0.17 % |
| NOK | 0.17 % |
| SGD | 0.16 % |
| XOF | 0.15 % |
| UZS | 0.12 % |
| ZAR | 0.11 % |
| SAR | 0.08 % |
| THB | 0.05 % |
| AED | 0.04 % |
| KWD | 0.02 % |
| QAR | 0.01 % |
| PHP | 0.01 % |
| VND | 0.01 % |
| MYR | 0.01 % |
| NZD | 0.01 % |
| ILS | 0.01 % |
| CNH | -0.07 % |
| PLN | -0.38 % |
| IDR | -0.53 % |
| NC | 0.0099999999999483 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 47.97 % |
| Etats-Unis | 32.64 % |
| Zone Euro | 4.04 % |
| Marchés Emergents | 3.91 % |
| Japon | 3.03 % |
| Asie Développée | 2.55 % |
| Asie Emergente | 2.18 % |
| Canada | 1.89 % |
| Royaume-Uni | 1.6 % |
| Europe ex Euro | 1.48 % |
| Australasie | 0.64 % |
| Europe Emergente | 0.57 % |
| Amérique Latine | 0.55 % |
| Moyen Orient | 0.44 % |
| Afrique | 0.26 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn CNH
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