| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,15 EUR | 0,00 % |
|
-0,54 % | -1,85 % |
| 1 mois | -0,18 % | ||
| 3 mois | -1,15 % |
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD | 83 M USD | -0,38 % | - | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm | 83 M USD | -0,43 % | +14,29 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Q | 83 M USD | -0,65 % | +13,12 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - I | 83 M USD | -0,66 % | +13,19 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - A | 83 M USD | -0,88 % | +12,07 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) | 71 M EUR | -1,85 % | +7,21 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY | 12 678 M JPY | -2,47 % | - |
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
244 120
EUR
Date de création
01/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/07/24 | |
| 18/07/24 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 11,15 € | 0,00 % |
| 03/09/26 | 11,15 € | +0,18 % |
| 02/09/26 | 11,13 € | -0,18 % |
| 01/09/26 | 11,15 € | 0,00 % |
| 31/08/26 | 11,15 € | -0,54 % |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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