| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,29 EUR | 0,00 % |
|
-0,44 % | -0,62 % |
| Mois en cours | -0,44 % | ||
| 1 mois | +0,18 % |
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD | 76 M USD | +3,13 % | - | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm | 76 M USD | +3,01 % | +8,67 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - I | 76 M USD | +2,94 % | +7,67 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Q | 76 M USD | +2,93 % | +7,58 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - A | 76 M USD | +2,74 % | +6,70 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) | 66 M EUR | -0,62 % | +6,91 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY | 12 296 M JPY | -1,33 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 M
EUR
Date de création
01/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/07/24 | |
| 18/07/24 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 11,29 € | 0,00 % |
| 02/07/26 | 11,29 € | -0,09 % |
| 01/07/26 | 11,30 € | -0,35 % |
| 30/06/26 | 11,34 € | -0,09 % |
| 29/06/26 | 11,35 € | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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