Cours T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)

Fonds

LU0214705203

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,15 EUR 0,00 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) -0,54 % -1,85 %
1 mois-0,18 %
3 mois-1,15 %
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD 83 M USD -0,38 %-
T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm 83 M USD -0,43 %+14,29 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Q 83 M USD -0,65 %+13,12 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - I 83 M USD -0,66 %+13,19 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - A 83 M USD -0,88 %+12,07 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) 71 M EUR -1,85 %+7,21 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY 12 678 M JPY -2,47 %-
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/08/2026
244 120 EUR
Date de création
01/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Gestion
0.28%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
04/09/26 11,15 € 0,00 %
03/09/26 11,15 € +0,18 %
02/09/26 11,13 € -0,18 %
01/09/26 11,15 € 0,00 %
31/08/26 11,15 € -0,54 %

Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00

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