Cours T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)

Fonds

LU0214705203

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,15 EUR +0,09 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) -0,71 % -1,85 %
Mois en cours-1,68 %
1 mois-1,68 %
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD 76 M USD -0,58 %-
T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm 76 M USD -0,58 %+12,79 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - I 76 M USD -0,74 %+11,70 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Q 76 M USD -0,84 %+11,49 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - A 76 M USD -0,98 %+10,49 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) 66 M EUR -1,85 %+5,69 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY 12 296 M JPY -2,27 %-
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 30/06/2026
1 M EUR
Date de création
01/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Gestion
0.28%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
27/07/26 11,15 € +0,09 %
24/07/26 11,14 € 0,00 %
23/07/26 11,14 € -0,45 %
22/07/26 11,19 € -0,09 %
21/07/26 11,20 € -0,27 %

Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00

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