Cours T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)

Fonds

LU0214705203

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,08 EUR 0,00 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) +0,45 % -2,46 %
Mois en cours+0,27 %
1 mois+1,84 %
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD 86 M USD -0,67 %-
T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm 86 M USD -0,72 %+15,83 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - I 86 M USD -0,96 %+14,69 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Q 86 M USD -1,02 %+14,52 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - A 88 M USD -1,27 %+13,51 %
T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) 76 M EUR -2,46 %+8,52 %
T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY 13 570 M JPY -3,16 %-
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 30/09/2026
237 611 EUR
Date de création
01/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Gestion
0.28%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
04/11/26 11,08 € 0,00 %
03/11/26 11,08 € -0,18 %
02/11/26 11,10 € +0,45 %
30/10/26 11,05 € 0,00 %
29/10/26 11,05 € +0,18 %

Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00

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