T. ROWE PRICE US LRG CAP VAL EQ A

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Cours T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A

Fonds

LU0133099654

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,87 ^USD	-0,29 %		+1,09 %	+15,30 %

Mois en cours	+2,49 %
1 mois	+4,37 %

Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	PROCTER & GAMBLE COMPANY	152,49USD	+1,35 %	+2,57 %	-5,22 %	3,34 %
	CONOCOPHILLIPS	111,34USD	-0,82 %	-4,67 %	+17,20 %	3 %
	CSX CORPORATION	46,90USD	-1,03 %	-0,80 %	+44,04 %	2,69 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR		461 M EUR	+18,60 %	+44,13 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR		461 M EUR	+18,11 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD		538 M USD	+17,56 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP		399 M GBP	+17,49 %	+47,01 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1		399 M GBP	+17,48 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1		399 M GBP	+17,48 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1		538 M USD	+17,38 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP		399 M GBP	+17,37 %	-
T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP)		399 M GBP	+17,35 %	+45,93 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1		538 M USD	+17,35 %	+53,69 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP)		399 M GBP	+17,34 %	+45,75 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10		538 M USD	+17,32 %	+53,60 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C		538 M USD	+17,29 %	+52,47 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1		399 M GBP	+17,27 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E		538 M USD	+17,24 %	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

270 M USD

Date de création

02/01/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Etats-Unis Gdes Cap.

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
John D. Linehan	02/01/03
Gabriel Solomon	31/10/21

Cotations

Date	Cours	Variation
16/06/26	62,87 $	-0,29 %
15/06/26	63,05 $	+1,55 %
12/06/26	62,09 $	+1,26 %
11/06/26	61,32 $	-0,39 %
10/06/26	61,56 $	-0,16 %

Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00

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