| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,86 EUR | -0,07 % |
|
+1,10 % | +17,32 % |
| Mois en cours | +1,94 % | ||
| 1 mois | +4,78 % |
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 152,49USD | +1,35 % | +5,09 % | -4,86 % | 3,34 % | |
| 111,34USD | -0,82 % | -6,35 % | +14,83 % | 3 % | |
| 46,90USD | -1,03 % | -0,45 % | +46,01 % | 2,69 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 461 M EUR | +18,68 % | +44,79 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 461 M EUR | +18,21 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 538 M USD | +17,84 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 538 M USD | +17,66 % | +55,46 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 528 M USD | +17,65 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 399 M GBP | +17,65 % | +47,20 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 538 M USD | +17,64 % | +55,44 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 538 M USD | +17,62 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 538 M USD | +17,61 % | +54,33 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 399 M GBP | +17,57 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1 | 399 M GBP | +17,57 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 399 M GBP | +17,57 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 538 M USD | +17,55 % | +54,52 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 399 M GBP | +17,55 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q | 538 M USD | +17,55 % | +54,24 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
40 M
EUR
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/06/26 | 14,86 € | -0,07 % |
| 15/06/26 | 14,87 € | +1,16 % |
| 12/06/26 | 14,70 € | +0,89 % |
| 11/06/26 | 14,57 € | -0,14 % |
| 10/06/26 | 14,59 € | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00
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