| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 65,87 USD | +0,23 % |
|
+2,08 % | +22,04 % |
| Mois en cours | +2,31 % | ||
| 1 mois | +3,62 % |
Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 278,09USD | +1,32 % | -2,09 % | +24,88 % | 6,39 % | |
| 308,26USD | -1,62 % | +1,60 % | +34,41 % | 5,35 % | |
| 506,06USD | +1,21 % | +3,78 % | -3,06 % | 4,14 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR | 557 M EUR | +24,98 % | +49,14 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR | 557 M EUR | +24,34 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD | 640 M USD | +23,48 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | 640 M USD | +23,14 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 | 640 M USD | +23,14 % | +57,11 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 | 640 M USD | +23,13 % | +57,14 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 | 476 M GBP | +23,06 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E | 640 M USD | +23,06 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C | 640 M USD | +23,04 % | +55,92 % | ||
| T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I | 640 M USD | +22,99 % | +56,15 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q | 640 M USD | +22,98 % | +55,85 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qdqn GBP | 476 M GBP | +22,78 % | +53,53 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP | 476 M GBP | +22,51 % | +48,62 % | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 | 476 M GBP | +22,43 % | - | ||
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP | 476 M GBP | +22,41 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
281 M
USD
Date de création
02/01/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/01/03 | |
| 31/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/08/26 | 65,87 $US | +0,23 % |
| 07/08/26 | 65,72 $US | -0,23 % |
| 06/08/26 | 65,87 $US | -0,02 % |
| 05/08/26 | 65,88 $US | +1,20 % |
| 04/08/26 | 65,10 $US | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 10 août 2026 à 11:00
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