| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,85 EUR | -0,34 % |
|
-0,38 % | +1,43 % |
| Mois en cours | -0,30 % | ||
| 1 mois | -0,64 % |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 287 M USD | +2,91 % | +32,95 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +2,91 % | +32,96 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 298 M USD | +2,60 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 298 M USD | +2,60 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | +2,24 % | +29,27 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | +2,23 % | +29,27 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | +1,43 % | +24,56 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | +1,43 % | +24,54 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 256 M EUR | +1,13 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 256 M EUR | +1,11 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | +0,77 % | +21,09 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
EUR
Date de création
10/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 124,85 € | -0,34 % |
| 09/09/26 | 125,27 € | -0,10 % |
| 08/09/26 | 125,40 € | -0,03 % |
| 04/09/26 | 125,44 € | +0,09 % |
| 03/09/26 | 125,33 € | +0,24 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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