UBAM EM RESPONSIBLE INCOME OPPS I+HCEUR

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Cours UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR

Fonds

LU2416447071

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,58 ^EUR	+0,32 %		+1,39 %	-

1 mois	+3,35 %
3 mois	+2,20 %

Graphique UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	4,11 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	4,11 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	4,11 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR		110 M EUR	+2,56 %	-.--%
UBAM EM Responsible Income Opps IC USD		172 M USD	+0,74 %	+23,13 %
UBAM EM Responsible Income Opps ID USD		172 M USD	+0,74 %	+23,14 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD GBP		95 M GBP	+0,47 %	+21,68 %
UBAM EM Responsible Income Opps AD USD		172 M USD	+0,47 %	+20,80 %
UBAM EM Responsible Income Opps AC USD		172 M USD	+0,46 %	+20,79 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD EUR		148 M EUR	-0,15 %	+15,47 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR		148 M EUR	-0,16 %	+15,47 %
UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR		148 M EUR	-0,44 %	+13,27 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHC CHF		135 M CHF	-1,14 %	+7,65 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD CHF		100 M CHF	-.--%	-.--%

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/04/2026

20 M EUR

Date de création

22/12/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.55%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabio Fregna	05/04/22

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