| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,98 USD | +0,03 % |
|
-0,08 % | +0,88 % |
| Mois en cours | +0,74 % | ||
| 1 mois | +0,17 % |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd AD USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 181 M USD | +1,51 % | +26,95 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 181 M USD | +0,87 % | +23,19 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 181 M USD | +0,86 % | +23,20 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 157 M EUR | +0,24 % | +19,16 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 157 M EUR | +0,23 % | +19,17 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 157 M EUR | -0,40 % | +15,65 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 157 M EUR | -0,40 % | +15,67 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 180 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
428 459
USD
Date de création
09/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/09/21 | |
| 01/01/25 | |
| 01/04/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 90,98 $US | +0,03 % |
| 21/08/26 | 90,95 $US | +0,01 % |
| 20/08/26 | 90,94 $US | -0,08 % |
| 19/08/26 | 91,01 $US | +0,12 % |
| 18/08/26 | 90,90 $US | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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