| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 127,60 USD | +0,16 % |
|
0,00 % | +1,01 % |
| 1 mois | -0,34 % | ||
| 3 mois | +0,36 % |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 181 M USD | +1,01 % | +25,53 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 180 M USD | +0,41 % | +21,84 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 181 M USD | +0,40 % | +21,82 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 157 M EUR | -0,16 % | +17,87 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 157 M EUR | -0,17 % | +17,87 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 157 M EUR | -0,76 % | +14,38 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 157 M EUR | -0,76 % | +14,40 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 180 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
96 M
USD
Date de création
28/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 127,60 $US | +0,16 % |
| 03/08/26 | 127,40 $US | +0,13 % |
| 31/07/26 | 127,23 $US | -0,07 % |
| 30/07/26 | 127,32 $US | -0,10 % |
| 29/07/26 | 127,45 $US | -0,12 % |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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