| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,49 EUR | +0,01 % |
|
+0,05 % | +1,04 % |
| Mois en cours | +0,09 % | ||
| 1 mois | +0,24 % |
Graphique UBAM USD Floating Rate Notes UHC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.
Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM USD Floating Rate Notes IC EUR | 1 338 M EUR | +3,96 % | +10,94 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR | 1 338 M EUR | +3,90 % | +10,48 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes U+C USD | 1 565 M USD | +1,90 % | +19,33 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes U+D USD | 1 565 M USD | +1,90 % | +19,46 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes IC USD | 1 562 M USD | +1,84 % | +18,79 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes ID USD | 1 562 M USD | +1,83 % | +18,79 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes UC USD | 1 562 M USD | +1,79 % | +18,46 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes AD USD | 1 562 M USD | +1,73 % | +17,93 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes AC USD | 1 562 M USD | +1,73 % | +17,93 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes IHC EUR | 1 338 M EUR | +1,09 % | +12,88 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes IHD EUR | 1 338 M EUR | +1,09 % | +12,88 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes UHC EUR | 1 338 M EUR | +1,05 % | +12,58 % | ||
| UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR | 1 338 M EUR | +1,03 % | +12,46 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
2 M
EUR
Date de création
30/03/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/07 | |
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 110,49 € | +0,01 % |
| 10/06/26 | 110,48 € | +0,02 % |
| 09/06/26 | 110,46 € | +0,01 % |
| 08/06/26 | 110,45 € | +0,02 % |
| 05/06/26 | 110,42 € | -0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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