UBP ASSET ALLOCATION BALANCED EUR AD INC

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Cours UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc

Fonds

LU2262126639

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,23 ^EUR	-0,56 %		-0,32 %	+2,84 %

Mois en cours	-0,42 %
1 mois	-0,31 %

Graphique UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	705,74EUR	+115,06 %	-	-	5,28 %
	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF DISTRIBUTING - USD	141,76USD	-0,03 %	-0,86 %	+18,10 %	5,2 %
	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - USD	78,89USD	+1,35 %	-	-	3,62 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc		436 M EUR	+2,26 %	+25,27 %
UBP Asset Allocation Balanced EUR MC Acc		436 M EUR	+2,26 %	+25,28 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

2 M EUR

Date de création

13/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alexandre Campana	01/12/22
Mathieu Ullmann	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
17/07/26	116,23 €	-0,56 %
16/07/26	116,89 €	-0,37 %
15/07/26	117,32 €	+0,21 %
14/07/26	117,07 €	+0,09 %
13/07/26	116,97 €	-0,43 %

Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00

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