UBP ASSET ALLOCATION BALANCED EUR AD INC

Cours UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc

Fonds

LU2262126639

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
101,1 ^EUR	+0,05 %		-0,03 %	+5,26 %

Mois en cours	+0,84 %
1 mois	+0,25 %

Graphique UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC) - EUR	75,21 CHF	-0,11 %	-	-	6,07%

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc		336 M EUR	+5,31 %	+0,87 %
UBP Asset Allocation Balanced EUR MC Acc		336 M EUR	+5,31 %	+0,87 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

3 M EUR

Date de création

13/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Mathieu Ullmann	15/12/20
Diane Berkovits	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
17/06/24	101,1	+0,05 %
14/06/24	101	-0,02 %
13/06/24	101	-0,21 %
12/06/24	101,2	+0,34 %
11/06/24	100,9	-0,18 %

Temps réel Fonds, Le 17 juin 2024 à 11:00

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