UBS (LUX) SICAV 1 ALL ROUNDER$ EURH P A

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Cours UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A

Fonds

LU0397605766

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
166,74 ^EUR	+0,46 %		-1,56 %	+3,85 %

Mois en cours	-1,63 %
1 mois	-1,25 %

Graphique UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	2 040,10MXN	-1,38 %	-	-	15,79 %
	ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF - EUR	124,86EUR	+0,23 %	+0,25 %	-0,24 %	3,93 %
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	3,92 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ USD Q A		128 M USD	+4,96 %	+29,92 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ USD P A		128 M USD	+4,71 %	+27,82 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH Q A		110 M EUR	+4,10 %	+22,57 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A		110 M EUR	+3,85 %	+20,59 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH Q A		100 M CHF	+3,03 %	+14,15 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH P A		100 M CHF	+2,79 %	+12,31 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH K1 A		129 M EUR	-	-
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH IX A		115 M CHF	-	-

Société de gestion

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

22 M EUR

Date de création

24/08/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Nicole Fenner	08/10/25
Johannes Celander	31/03/25
Alexander Eisele	20/02

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/26	166,74 €	+0,46 %
10/06/26	165,97 €	-0,71 %
09/06/26	167,15 €	+0,01 %
08/06/26	167,13 €	-0,30 %
05/06/26	167,63 €	-1,03 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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