UBS (LUX) SICAV 1 ALL ROUNDER$ EURH P A

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Cours UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A

Fonds

LU0397605766

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
166,18 ^EUR	+0,24 %		+0,31 %	+3,69 %

Mois en cours	+0,03 %
1 mois	+0,08 %

Graphique UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	2 040,10MXN	-1,38 %	-	-	8,58 %
	ISHARES HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF - EUR	77,85GBX	+0,12 %	+0,67 %	-4,69 %	4,1 %
	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES $ TIPS UCITS ETF	223,28EUR	+10,48 %	-	-	3,91 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ USD Q A		122 M USD	+4,66 %	+26,80 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ USD P A		122 M USD	+4,33 %	+24,76 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH Q A		107 M EUR	+3,58 %	+19,78 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P A		107 M EUR	+3,25 %	+17,84 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH Q A		98 M CHF	+2,18 %	+11,38 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH P A		98 M CHF	+1,86 %	+9,60 %
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH K1 A		129 M EUR	-	-
UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ CHFH IX A		115 M CHF	-	-

Société de gestion

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

21 M EUR

Date de création

24/08/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Nicole Fenner	08/10/25
Johannes Celander	31/03/25
Alexander Eisele	20/02

Cotations

Date	Cours	Variation
30/07/26	166,18 €	+0,24 %
29/07/26	165,78 €	-0,28 %
28/07/26	166,24 €	-0,14 %
27/07/26	166,48 €	-0,14 %
24/07/26	166,71 €	+0,13 %

Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00

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