| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,47 EUR | -2,01 % |
|
-3,88 % | +22,64 % |
| Mois en cours | -2,01 % | ||
| 1 mois | -6,11 % |
Graphique VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild (Suisse) SA
L'objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur un cycle de marché complet, en investissant dans un portefeuille géré activement composé de titres de participation émis par des sociétés domiciliées, cotées ou ayant leur siège social dans les marchés émergents ou qui réalisent la plupart de leurs activités dans les marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 445,00TWD | -0,81 % | +4,49 % | +124,31 % | 9,76 % | |
| 309 500,00KRW | +8,22 % | -8,84 % | +385,11 % | 9,5 % | |
| 2 425 000,00KRW | +10,88 % | +142,50 % | +770,74 % | 7,49 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR | 629 M EUR | +27,50 % | +64,65 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq N-USD | 720 M USD | +24,79 % | +77,92 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD | 720 M USD | +24,66 % | +76,74 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD | 720 M USD | +24,65 % | +76,73 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq B USD Inc | 720 M USD | +24,23 % | +72,68 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-USD | 720 M USD | +24,23 % | +72,66 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-EUR H | 629 M EUR | +23,07 % | +64,66 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-EUR H | 629 M EUR | +23,07 % | +64,51 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR H | 629 M EUR | +22,64 % | +60,74 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-CHF H | 581 M CHF | +21,52 % | +53,66 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-CHF H | 581 M CHF | +21,10 % | +50,17 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 M
EUR
Date de création
16/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 135,47 € | -2,01 % |
| 30/06/26 | 138,25 € | +1,02 % |
| 29/06/26 | 136,86 € | +0,10 % |
| 26/06/26 | 136,73 € | -2,99 % |
| 25/06/26 | 140,94 € | +1,44 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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