| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 166,15 USD | +0,50 % |
|
+6,58 % | +30,26 % |
| Mois en cours | +0,82 % | ||
| 1 mois | +6,63 % |
Graphique VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild (Suisse) SA
L'objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur un cycle de marché complet, en investissant dans un portefeuille géré activement composé de titres de participation émis par des sociétés domiciliées, cotées ou ayant leur siège social dans les marchés émergents ou qui réalisent la plupart de leurs activités dans les marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 385,00TWD | -0,63 % | +3,47 % | +132,68 % | 9,34 % | |
| 346 500,00KRW | +1,02 % | +7,61 % | +505,77 % | 7,57 % | |
| 2 521 000,00KRW | +5,84 % | +152,10 % | +916,53 % | 4,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR | 658 M EUR | +31,38 % | +64,86 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq N-USD | 768 M USD | +30,38 % | +80,68 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD | 681 M USD | +30,26 % | +79,49 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD | 768 M USD | +30,26 % | +79,48 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq B USD Inc | 681 M USD | +29,85 % | +75,35 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-USD | 768 M USD | +29,85 % | +75,35 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-EUR H | 581 M EUR | +28,68 % | +67,04 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-EUR H | 581 M EUR | +28,68 % | +67,19 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR H | 581 M EUR | +28,28 % | +63,21 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-CHF H | 533 M CHF | +27,19 % | +56,09 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-CHF H | 600 M CHF | +26,79 % | +52,53 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
16 M
USD
Date de création
22/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/06/26 | 166,15 $ | +0,50 % |
| 15/06/26 | 165,32 $ | +2,68 % |
| 12/06/26 | 161,01 $ | +3,28 % |
| 11/06/26 | 155,89 $ | -0,03 % |
| 10/06/26 | 155,94 $ | -2,88 % |
Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00
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