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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,39 USD | +0,59 % |
|
-1,72 % | +4,54 % |
| Mois en cours | +4,26 % | ||
| 1 mois | +4,79 % |
Graphique VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild (Suisse) SA
L'objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur un cycle de marché complet, en investissant dans un portefeuille géré activement composé de titres de participation émis par des sociétés domiciliées, cotées ou ayant leur siège social dans les marchés émergents ou qui réalisent la plupart de leurs activités dans les marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 TWD | -0,46 % | +2,85 % | +52,83 % | 9,64% | ||
| 77 600 KRW | +0,52 % | -1,02 % | +10,38 % | 5,79% | ||
| 374 HKD | -1,63 % | -2,60 % | +19,54 % | 4,11% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR | 283 M EUR | +6,62 % | - | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq N-USD | 302 M USD | +5,28 % | -20,71 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD | 302 M USD | +5,17 % | -21,27 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD | 302 M USD | +5,16 % | -21,28 % | ||
| Visionfund - Emerging Mkts Eq A-USD | 302 M USD | +4,79 % | -23,28 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq B USD Inc | 302 M USD | +4,79 % | -23,29 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-EUR H | 274 M EUR | +4,36 % | -26,60 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq J-EUR H | 274 M EUR | +4,36 % | -26,57 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-EUR H | 280 M EUR | +3,98 % | -28,49 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq I-CHF H | 264 M CHF | +3,29 % | -29,46 % | ||
| VisionFund - Emerging Mkts Eq A-CHF H | 272 M CHF | +2,93 % | -31,26 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
10 M
USD
Date de création
22/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/05/24 | 98,39 | +0,59 % |
| 24/05/24 | 97,81 | -0,69 % |
| 23/05/24 | 98,49 | -0,09 % |
| 22/05/24 | 98,58 | +0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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